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配资安全正规平台 8月14日基金净值:汇安裕同纯债债券A最新净值1.0758,涨0.07%

发布日期:2024-09-12 21:54    点击次数:73

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公司股票因未能在规定时间内披露2023年年度报告,已被深交所实施退市风险警示。若两个月内仍未披露过半数董事认可的年报,深交所将决定终止公司股票上市交易。

证券之星消息,8月14日,汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0758元,累计净值为1.0988元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.91%,现金占净值比0.76%。

该基金的基金经理为张昆,张昆于2022年6月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.87%。

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